/ Свинг-трейдинг: преимущества

Что такое свинг-трейдинг

В трейдинге существует классификация методов и временных масштабов, в которых вы можете действовать.

Скальпинг - это наиболее краткосрочная форма вмешательства, которая предполагает использование рыночных движений в течение нескольких секунд или минут.

Затем идет дневная торговля, которая предполагает торговлю от нескольких минут до нескольких часов в день.

Затем - свинг-трейдинг, который обычно предполагает торговлю в течение нескольких дней, а некоторые свинг-трейды длятся более недели.

Наконец, существует торговля на импульсе, которая заключается в использовании основных рыночных тенденций и часто сочетается с макроэкономическим или микроэкономическим анализом.

Преимущества свинг-трейдинга

Преимущество свинг-трейдинга перед скальпингом или дневным трейдингом заключается в том, что внимание трейдера будет сосредоточено на выявлении определенного паттерна на графике, который может приносить эффект в течение нескольких дней.

Вместо того чтобы искать многочисленные точки входа в течение дня и проводить много времени перед экраном, что может быть психологически утомительным, свинг-трейдинг позволяет трейдеру сосредоточиться исключительно на определенных конфигурациях рынка, и в частности на конфигурациях графика, которые могут снять давление постоянного поиска точек входа или выхода из рынка.

Еще одно преимущество свинг-трейдинга заключается в том, что он позволяет выявить рыночные конфигурации, которые могут предложить интересный потенциал для работы. Например, при выходе из диапазона (канала консолидации) сверху или снизу техническая цель будет заключаться в поиске проекции высоты диапазона.

Если диапазон формировался в течение нескольких недель и имеет значительную амплитуду, то цель движения выхода из свинга будет эквивалентна высоте диапазона, что позволяет заранее определить амбициозную цель, которая может принести привлекательные результаты.

Цель свинг-трейдинга по сравнению с импульсной торговлей заключается в том, чтобы иметь возможность относительно быстро подтвердить (и опровергнуть) тот или иной сценарий. Одним из преимуществ свинг-трейдинга также является возможность использовать коррекционные движения в рамках крупных трендов, которые могут длиться несколько месяцев или даже лет.

Недостатки свинг-трейдинга

Одним из недостатков свинг-трейдинга является то, что для выявления определенных потенциальных конфигураций необходимо обладать достаточно глубокими знаниями в области технического анализа. Также может потребоваться выйти за чисто технические рамки, чтобы следить за экономическими или политическими объявлениями, поскольку они являются потенциальными катализаторами для подтверждения технической модели.

Если, например, фигура на графике представляет собой восходящий треугольник, который предполагает выход вверх, а неблагоприятная цифра или объявление делает фигуру недействительной, необходимо понять, почему фигура оказалась недействительной. Читать еженедельный экономический календарь также необходимо, если технический паттерн начинает формироваться.

Вторым недостатком этой техники свинг-трейдинга является риск появления ложных сигналов о недействительности. Даже если это обычно облегчает отсеивание нежелательного рыночного "шума", горизонт вмешательства все равно остается относительно коротким, и некоторые технические установки могут быть ненадолго аннулированы движением рынка, не вызвав противоположного движения, или даже просто отсрочив правильное исполнение паттерна..

Выход из треугольника консолидации

Треугольник консолидации - это паттерн, который формируется постепенно с течением времени по мере уменьшения амплитуды колебаний цены. Чем ближе к концу треугольника, тем больше нужно следить за выходом из этой зоны, так как этот паттерн может сильно ускоряться.

Потенциал расширения (вверх или вниз) обычно определяется высотой треугольника, который только что был пробит, что позволяет определить, по какой цене целесообразно зафиксировать прибыль.

Направление ускорения рынка потенциально определяется стороной треугольника, из которого цены пытаются вырваться. Перед окончательным выходом могут возникнуть ложные сигналы, поэтому всегда необходимо защищать свой сценарий с помощью стопов.

Выход из диапазона или канала консолидации

Диапазон - это фаза боковой консолидации цен, то есть горизонтальное движение. Иногда диапазоны формируются под наклоном (бычьим или медвежьим).

Если рассматривать только случай горизонтального канала консолидации, то целью свинг-торговой операции будет ожидание момента, когда рынок попытается вырваться из этой зоны консолидации.

Цель (бычья или медвежья, в зависимости от направления атаки на границы диапазона) для прорыва будет равна высоте диапазона.

Заполнение разрыва

Разрыв в цене обычно возникает между ценой закрытия и ценой открытия. Например, на следующий день или после выходных или праздничных дней, когда рынки закрыты.

Реже внутридневные разрывы могут возникать, когда какая-либо фигура или событие застает рынок врасплох, в результате чего цены движутся так быстро, что возникают разрывы.

Трейдеры могут попытаться заполнить эти рыночные разрывы. Чем больше разрыв, тем заметнее он на графике и тем большее психологическое воздействие он оказывает на трейдеров, которые могут стремиться заполнить его.

Будьте осторожны: некоторые разрывы никогда не заполняются, в то время как другие могут быть заполнены через несколько дней, недель, месяцев или даже лет.
В то же время, начало заполнения гэпа может послужить катализатором реакции и привести к быстрому заполнению в последующие минуты или часы.

Флаги консолидации

Флаг - это фаза консолидации в рамках тренда.

Бычий флаг - это фаза консолидации в рамках восходящего тренда. Выход из флага происходит на вершине.

Медвежий флаг - это фаза консолидации в нисходящем тренде, поэтому вы выходите из флага внизу.