/ Swing trading: korzyści

Czym jest swing trading

W handlu istnieje klasyfikacja metod i skal czasowych, w których można działać.

Scalping to najbardziej krótkoterminowa forma interwencji, która polega na wykorzystywaniu ruchów rynkowych przez kilka sekund lub minut.

Następnie jest day trading, który obejmuje handel przez kilka minut do kilku godzin dziennie.

Następnie jest swing trading, który zwykle obejmuje handel przez kilka dni, a niektóre transakcje swingowe trwają dłużej niż tydzień.

Wreszcie, istnieje momentum trading, który polega na wykorzystywaniu głównych trendów rynkowych i jest często łączony z analizą makroekonomiczną lub mikroekonomiczną.

Zalety swing tradingu

Zaletą swing tradingu w porównaniu do scalpingu czy day tradingu jest to, że uwaga tradera skupia się na zidentyfikowaniu konkretnego wzorca na wykresie, który może oddziaływać przez kilka dni.

Zamiast szukać licznych punktów wejścia w ciągu dnia i spędzać dużo czasu przed ekranem, co może być psychologicznie wyczerpujące, swing trading pozwala traderowi skupić się wyłącznie na określonych konfiguracjach rynkowych, a w szczególności na konfiguracjach wykresów, które mogą znieść presję ciągłego poszukiwania punktów wejścia lub wyjścia.

Kolejną zaletą swing tradingu jest to, że pozwala on zidentyfikować konfiguracje rynkowe, które mogą oferować interesujący potencjał do pracy. Na przykład, przy wychodzeniu z zakresu (kanału konsolidacji) od góry lub od dołu, celem technicznym byłoby znalezienie projekcji maksimum zakresu.

Jeśli zakres formował się przez kilka tygodni i ma znaczną amplitudę, cel ruchu wyjścia swing będzie równoważny wysokości zakresu, co pozwoli na wcześniejsze zidentyfikowanie ambitnego celu, który może przynieść atrakcyjne wyniki.

Celem swing tradingu, w porównaniu do momentum tradingu, jest możliwość stosunkowo szybkiego potwierdzenia (i zaprzeczenia) danego scenariusza. Jedną z zalet swing tradingu jest także możliwość wykorzystania ruchów korekcyjnych w ramach głównych trendów, które mogą trwać miesiącami, a nawet latami.

Wady swing tradingu

Jedną z wad swing tradingu jest to, że aby zidentyfikować pewne potencjalne konfiguracje, trzeba posiadać dość dogłębną wiedzę z zakresu analizy technicznej. Konieczne może być również wyjście poza ramy czysto techniczne, aby mieć oko na ogłoszenia gospodarcze lub polityczne, ponieważ są one potencjalnymi katalizatorami potwierdzającymi formację techniczną.

Jeśli na przykład formacja na wykresie jest trójkątem zwyżkującym, który sugeruje wyjście w górę, a niekorzystna liczba lub ogłoszenie unieważnia formację, konieczne jest zrozumienie, dlaczego formacja została unieważniona. Czytanie tygodniowego kalendarza ekonomicznego jest również konieczne, jeśli zaczyna się formować formacja techniczna.

Drugą wadą tej techniki swing tradingu jest ryzyko fałszywych sygnałów unieważnienia. Nawet jeśli zwykle ułatwia to odsiewanie niechcianego "szumu" rynkowego, horyzont interwencji jest nadal stosunkowo krótki, a niektóre setupy techniczne mogą zostać na krótko anulowane przez ruch rynkowy bez powodowania przeciwnego ruchu, a nawet po prostu opóźniając prawidłowe wykonanie formacji.

Wyjście z trójkąta konsolidacyjnego

Trójkąt konsolidacyjny to formacja, która tworzy się stopniowo wraz z upływem czasu, gdy amplituda wahań cen maleje. Im bliżej końca trójkąta, tym bardziej trzeba uważać na wyjście z tego obszaru, ponieważ formacja ta może mocno przyspieszyć.

Potencjał ekspansji (w górę lub w dół) jest zwykle określany przez wysokość trójkąta, który właśnie został przełamany, co pozwala określić, przy jakiej cenie należy zablokować zyski.

Kierunek przyspieszenia rynku jest potencjalnie określany przez bok trójkąta, z którego ceny próbują się wybić. Fałszywe sygnały mogą pojawić się przed ostatecznym wyjściem, więc zawsze powinieneś chronić swój scenariusz za pomocą stopów.

Wyjście z zakresu lub kanału konsolidacji

Zakres to faza bocznej konsolidacji cen, tj. ruch poziomy. Czasami zakresy są formowane z nachyleniem (byczym lub niedźwiedzim).

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko przypadek poziomego kanału konsolidacji, celem transakcji swingowej jest oczekiwanie na moment, w którym rynek spróbuje wybić się z tej strefy konsolidacji.

Cel (byczy lub niedźwiedzi, w zależności od kierunku ataku na granice zakresu) dla wybicia będzie równy wysokości zakresu.

Wypełnianie luki

Luka cenowa zazwyczaj występuje pomiędzy ceną zamknięcia a ceną otwarcia. Na przykład następnego dnia lub po weekendzie lub święcie, kiedy rynki są zamknięte.

Rzadziej luki intraday mogą wystąpić, gdy formacja lub zdarzenie zaskoczy rynek, powodując tak szybki ruch cen, że powstają luki.

Inwestorzy mogą próbować wypełnić te luki rynkowe. Im większa luka, tym bardziej widoczna jest na wykresie i tym większy wpływ psychologiczny ma na inwestorów, którzy mogą próbować ją wypełnić.

Bądź ostrożny: niektóre luki nigdy się nie wypełniają, podczas gdy wypełnienie innych może zająć dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata.
W międzyczasie rozpoczęcie wypełniania luki może służyć jako katalizator reakcji i prowadzić do szybkiego wypełnienia w kolejnych minutach lub godzinach.

Flagi konsolidacji

Flaga to faza konsolidacji w ramach trendu.

Bycza flaga to faza konsolidacji w ramach trendu wzrostowego. Wyjście z flagi następuje na jej szczycie.

Flaga niedźwiedzia to faza konsolidacji w ramach trendu spadkowego, więc wyjście z flagi następuje na dole.