/ Die sechs besten Forex-Handelsstrategien

Die Wahl einer Forex-Handelsstrategie ist der erste Schritt zum erfolgreichen Handel. Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle, aber wenn Sie sich die Zeit nehmen, wirklich zu prüfen, welche für Ihre Situation geeignet sind, können Sie Ihre Handelsgewinne maximieren. Auch wenn Sie sich nicht für eine der folgenden Forex-Handelsstrategien entscheiden, können Sie Ihr Wissen über den Markt erweitern, indem Sie sie verstehen. Vielleicht bevorzugen Sie zum Beispiel eine Forex-Strategie, die auf Scalping basiert, aber es ist nützlich zu wissen, dass die Marktbedingungen momentumbasierte Forex-Strategien begünstigen. Nachstehend finden Sie einige der beliebtesten und effektivsten Forex-Handelsstrategien. Diese Strategien sind nach dem Zeitaufwand für ihre Umsetzung geordnet, wobei die zeitaufwändigste Strategie ganz oben auf der Liste steht. 

Skalpieren

Bevor wir uns all diese Strategien genauer ansehen, ist es wichtig, kurz auf die Natur des Devisenmarktes einzugehen. Das Volumen des Devisenhandels, das täglich stattfindet, ist enorm. Einige Devisentransaktionen beruhen auf den Grundlagen der Wirtschaftstätigkeit, wie z. B. der Verkauf von US-Dollar zum Kauf von Euro, damit ein amerikanischer Kunde in Deutschland einen Mercedes-Benz kaufen kann. Auch Spekulanten spielen eine Rolle, und selbst kleine Transaktionen erhöhen das Handelsvolumen auf dem Markt. Marktliquidität entsteht, wenn Millionen von Käufern und Verkäufern am selben Markt teilnehmen und zu denselben Preisänderungen handeln. Liquidität ist ein wichtiger Faktor, und Scalping, bei dem kurzfristige Kursschwankungen gehandelt werden, funktioniert besser auf Märkten mit hoher Liquidität.

Scalping ist eine effektive Devisenhandelsstrategie, bei der mit kurzfristigen Kursschwankungen gehandelt wird. Ohne besonderen Grund wird diese Strategie oft mit kleinen Beträgen in Verbindung gebracht. Viele unerfahrene Händler fühlen sich von der Scalping-Strategie angezogen. Diese Strategie ist sehr intensiv und erfordert eine große Anzahl regelmäßiger Handelsgeschäfte. Das bedeutet, dass man viel Zeit damit verbringt, Marktbewegungen und Handelsmonitore zu beobachten, und dass man in sehr kurzer Zeit viel über sich selbst lernt, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Oft ist es das Ziel, einen kleinen Gewinn zu erzielen. Dies wird erreicht, indem man im Laufe des Tages mehrere Positionen eröffnet und schließt. Die Positionen können direktional sein, nur kaufen oder nur verkaufen oder eine Kombination aus beidem. Scalping kann manuell oder mit Hilfe eines automatisierten Handelsprogramms durchgeführt werden, bei dem ein Algorithmus die Handelsanweisungen bestimmt. Der manuelle Ansatz mag für Anfänger einfacher sein, aber das Erlernen einiger algorithmischer Muster kann ebenfalls hilfreich sein.

Trendhandel

Eine der einfachsten Forex-Handelsstrategien besteht darin, einen Trend zu erkennen und ihm zu folgen. Diese Strategie wird von Händlern mit beliebigem Erfahrungsgrad angewandt. Strategien wie Blue Trend des Hedgefonds BlueCrest Capital brachten den Anlegern während der Finanzkrise 2008 Gewinne in Milliardenhöhe. Die Computeralgorithmen des Unternehmens erkannten mittel- und langfristige Trends. Sie können auch auf kurzfristige Trends setzen, indem Sie Minutencharts verwenden, um denselben Effekt zu erzielen wie mit Tagescharts. Einer der wichtigsten Tipps zum Erkennen von Forex-Trends ist, dass höhere Höchststände und niedrigere Tiefststände auf einen Bullenmarkt und umgekehrt auf einen Bärenmarkt hindeuten.

Stop-Losses werden in der Regel weiter gesetzt, um die Liquidierung von Positionen zu vermeiden. Stop-Losses können schrittweise gesenkt werden, um Gewinnmitnahmen zu vermeiden. Schließlich ist der Trend, wie man sagt, bis zum Ende dein Freund. Anfänger machen oft den Fehler, mit kurzfristigen Kursumkehrungen, d.h. Korrekturen, zu handeln. Der Handel mit Korrekturen kann gewinnbringend sein, aber es ist gewinnbringender, sich die notwendigen Fähigkeiten anzueignen, um dem Trend zu folgen, anstatt gegen ihn zu handeln.

Day-Trading

Streng genommen werden beim Day-Trading alle Positionen am Ende des Handelstages geschlossen, und es besteht kein Risiko, am nächsten Morgen einen großen Verlust zu erleiden. Die Merkmale dieser Strategie haben sich aus dem Daytrading am Aktienmarkt entwickelt. Aktien, die an Börsen wie der NASDAQ gehandelt werden, werden in der Regel zwischen 9 Uhr und 17 Uhr gehandelt. Die Kursschwankungen zwischen dem Schlusskurs des Vortages und dem Eröffnungskurs des nächsten Tages sind erheblich und entziehen sich der Kontrolle des Anlegers.

Obwohl der Devisenmarkt rund um die Uhr funktioniert, gelten die Grundsätze des Daytradings auch für den Devisenmarkt. Daytrading ist ein reiner Ansatz, der das Risiko reduziert. Daher erfordert diese Strategie eine gewisse Investition von Zeit und Ressourcen, bietet aber auch eine gewisse Flexibilität. Bei Day-Trading-Strategien wird ein Handel zu Beginn der Sitzung eröffnet und vor dem Ende der Sitzung geschlossen.

Copy Trading

Es ist zu beachten, dass die endgültige Strategie an die jeweilige Situation angepasst werden sollte. Beim Copy Trading werden die Handelsanweisungen eines anderen Händlers verwendet und auf das eigene Konto übertragen. Diese Art des Handels wird immer beliebter. Viele Strategien nutzen die technische Analyse, die in turbulenten Marktsituationen weniger effektiv sein kann: gleitende Durchschnitte, Trendlinien und Oszillatoren sind weniger effektiv, wenn FOMO (Angst, zurückgelassen zu werden) oder eine „Kaufen, weil der Preis steigt“-Mentalität vorherrscht. Dies kann dazu führen, dass gleitende Durchschnitte, Trendlinien und Oszillatoren weniger effektiv sind.

Handel innerhalb einer Bandbreite

Die Kurse schwanken nicht linear, und beim Range-Trading geht es darum, Kursschwankungen innerhalb einer bestimmten Spanne zu handeln. Diese Strategie funktioniert gut auf Märkten mit geringer Volatilität. Wenn die Richtung der mittel- und langfristigen Kursschwankungen noch nicht klar ist, können sich die Kurse seitwärts bewegen. Das wichtigste Instrument bei dieser Strategie ist die technische Analyse. Andere Indikatoren können ebenfalls eine Handelsspanne auslösen. Es gibt Zeiten, in denen der Markt träge ist, wie z. B. in den Sommermonaten, wenn viele institutionelle Anleger im Urlaub sind. Insbesondere in den USA sind Feiertage traditionell ein Zeichen für Marktvolatilität, während in anderen Teilen der Welt große US-Investoren bei der Arbeit sind und darauf warten, dass sich der Markt für eine Richtung entscheidet. Bei einer Range-Trading-Strategie besteht das Ziel darin, innerhalb der Handelsspanne ausreichende Gewinne zu erzielen und den Stop-Loss so eng zu setzen, dass die Verluste beim unvermeidlichen Ausbruch minimiert werden.

Carry-Handel

Carry Trades sagen Währungsbewegungen auf der Grundlage der Zinspolitik der Zentralbank eines Landes voraus. Wird erwartet, dass die Bank of Japan die Zinsen senkt, fließt spekulatives Geld aus dem Yen in andere Währungen mit günstigeren Zinsen.

Ein Beispiel: Die Bank of Japan hat derzeit einen negativen Zinssatz (-0,1 Prozent) eingeführt, während die Bank of Australia einen Zinssatz von 0,25 Prozent eingeführt hat. Die japanische Wirtschaft leidet unter einem langfristigen Deflationsdruck, während die australische Wirtschaft, insbesondere der Immobilienmarkt, als Inflationsrisiko angesehen wird. Der kontinuierliche Charakter der Erklärungen der Zentralbanken bedeutet, dass diese Strategie eine längere Haltedauer hat. Einige Positionen werden über Wochen, Monate und sogar Jahre gehalten. Dadurch können die Geldströme von einem Land in ein anderes fließen und sich in den Wechselkursen niederschlagen. 

Fazit

Für welche Methode Sie sich auch entscheiden, seien Sie konsequent und stellen Sie sicher, dass Ihr Ansatz anpassungsfähig ist. Ihr Ansatz sollte sich ändern, wenn sich die Marktdynamik ändert. Vielleicht haben Sie eine Lieblingsstrategie, aber wenn die Marktbedingungen nicht dazu passen, ziehen Sie es vielleicht vor, gar nicht zu handeln oder eine andere Strategie zu verwenden.