/ Wie und warum man 2024 in Rohstoffe investieren sollte?

Öl, Weizen, Gold und andere Rohstoffe stehen aufgrund der zunehmenden Spannungen auf der Weltbühne und der wachsenden wirtschaftlichen und ökologischen Bedenken im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der großen Bewegungen an den Aktienmärkten. Der Krieg in der Ukraine, der zu einem 60-prozentigen Anstieg der Weizenpreise geführt hat, und die Spannungen im Nahen Osten haben sich deutlich auf die Rohstoffpreise ausgewirkt. Unter diesen Umständen wird der Zugang zu natürlichen Ressourcen in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema sein, da alle diese Ressourcen nicht nur für das Funktionieren der Weltwirtschaft, sondern auch für das Leben der Menschen unerlässlich sind.

Was sind Rohstoffe?

Ein Rohstoff ist eine natürliche Ressource. Nach der Gewinnung wird sie verarbeitet und anschließend vom Menschen zur Herstellung von Endprodukten und zur weiteren Verwertung auf dem Markt verwendet. Es gibt 4 Hauptkategorien von Rohstoffen:

• Energierohstoffe: fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle und Gas. Es handelt sich um relativ seltene Rohstoffe, da ihre Vorkommen begrenzt sind.
• Agrarrohstoffe: wie Weizen, Mais, Baumwolle, Zucker, Kaffee und Kakao.
• Industriemetalle: Metalle, die hauptsächlich in der Industrie verwendet werden, wie Eisen, Kupfer, Zink, Aluminium, Nickel, Kobalt, Stahl und Blei.
• Edelmetalle: Metalle, die aufgrund ihrer hohen Kosten und der Schwierigkeit ihrer Gewinnung als selten gelten, wie Gold, Silber, Palladium und Platin.

Warum im Jahr 2024 in Rohstoffe investieren?

Rohstoffe sind für jeden geeignet, vom Anfänger bis zum erfahrenen Anleger. Allerdings handelt es sich bei Rohstoffen um komplexe Anlagen, und Sie müssen einige wichtige Punkte verstehen, um eine geeignete Handelsstrategie zu entwickeln. Aus einer langfristigen Anlageperspektive eignen sich Rohstoffe für diejenigen, die ihre Investitionen diversifizieren möchten, da sie eine geringe Korrelation mit Aktien und Anleihen aufweisen. Kurz gesagt, Investitionen in Rohstoffe können für diejenigen geeignet sein, die ihr Portfolio diversifizieren, sich gegen Inflation absichern, in Krisenzeiten von Wachstums- oder Stabilitätsmöglichkeiten profitieren und spezifische Handelsstrategien umsetzen wollen. Gleichzeitig erfordert eine kluge Anlage in diese Art von Vermögenswerten ein hohes Maß an Wissen und Aufmerksamkeit für globale Veränderungen.

Wie verändern sich Rohstoffe?

Diese Vermögenswerte werden von einer Vielzahl natürlicher, wirtschaftlicher und geopolitischer Faktoren beeinflusst. Die Wetterbedingungen haben einen großen Einfluss auf einige Rohstoffe, insbesondere auf die landwirtschaftliche Produktion, die direkt von den klimatischen Bedingungen und den Erträgen zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängt. Saison- und Temperaturschwankungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Produktion vieler Rohstoffe und damit auf die Preise dieser Produkte. In Zeiten von Gesundheitskrisen oder geopolitischen Spannungen können Rohstoffe nicht nur in der Produktion, sondern auch im Transport und damit in der Vermarktung beeinträchtigt werden.

Auch der Devisenmarkt spielt oft eine wichtige Rolle bei der Preisbildung einiger Agrarrohstoffe. Dies ist der Fall beim brasilianischen Real für die Kaffeepreise oder beim Dollar, da die Rohstoffe in der Regel in dieser Währung notieren. Steigt also der Wert des Dollars, so steigen auch die Preise für die Rohstoffe entsprechend. Eine erfolgreiche Investition und Kontrolle dieser Art von Vermögenswerten erfordert daher viel Wissen und Aufmerksamkeit für die globalen wirtschaftlichen Prozesse.

Relevanz von Investitionen in landwirtschaftliche Erzeugnisse

Das Wachstum der Weltbevölkerung, die bis 2050 voraussichtlich 9 Milliarden Menschen erreichen wird, wird die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen, insbesondere nach Getreide und Hülsenfrüchten, erhöhen. Gleichzeitig wird die globale Erwärmung wahrscheinlich zu einem Rückgang der weltweiten Produktion von Weizen und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen führen und den Anbau wichtiger Kulturen erschweren.

Einige Analysten sagen für die kommenden Jahre sogar eine weltweite Hungersnot voraus, da Dürreperioden, extreme Hitze und Überschwemmungen häufiger werden, was zu höheren Preisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse führen könnte. Investitionen in Agrarrohstoffe können eine Möglichkeit sein, Ihr Portfolio zu diversifizieren und von der steigenden weltweiten Nachfrage, insbesondere in Entwicklungsländern, zu profitieren.

Seit dem Höchststand in den ersten Monaten des Ukraine-Krieges sind die Weizenpreise bis Februar 2024 um -63% gefallen. Seit März 2024 haben die Weizenpreise ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen und sind um 29% gestiegen, nachdem sie von der Unterstützung bei 520 $ abgeprallt waren. Die Weizenpreise durchbrachen kürzlich die Widerstandsmarke von 650 $, was auf einen möglichen Anstieg auf 800 $ oder sogar 950 $ hindeutet. Da die Weizenpreise bei 700 $ gehandelt werden (Stand: 24. Mai 2024), ist es möglich, dass es zu einem Rückschlag auf die 650 $-Marke kommen könnte. Wird diese Marke überwunden, könnten die Weizenpreise auf den Tiefstand von 520 $ zurückfallen.

In Gold investieren

Gold ist das liquideste Metall und wird am meisten gehandelt. Historisch gesehen ist der Wert von Gold nur gestiegen, was das gelbe Metall zu einem zuverlässigen Vermögenswert macht, selbst in den unruhigsten Zeiten auf dem Markt.

Seit Anfang 2024 befindet sich der Goldpreis im Aufwind und bricht alle Preisrekorde. Obwohl die Preise in den Jahren 2022 und 2023 stiegen, gelang es ihnen nie, die 2.000-Dollar-Grenze zu durchbrechen, doch jetzt scheint es kein Halten mehr für das gelbe Metall zu geben. Gold hat endlich alle Rekorde gebrochen und zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von $2.450 je Unze erreicht. Die niedrigere Inflation und die geopolitischen Bedenken im Nahen Osten haben die Anleger dazu gebracht, sich wieder auf einen zuverlässigeren Vermögenswert zu verlassen - Gold. Infolgedessen stieg der Preis für eine Unze Gold zwischen Januar 2024 und Mai 2024 um mehr als 20%, von $2.000 auf $2.450.

Investieren in Öl

Das Jahr 2024 war voller Chancen für Ölhändler, wobei das erste Quartal mit einem Anstieg von +27% und einem anschließenden Rückgang von -10% einen eher bullischen Trend aufwies, was wahrscheinlich auf Gewinnmitnahmen der Händler sowie auf die nachlassende Besorgnis über die Lage im Nahen Osten zurückzuführen war.

Die Ölpreise stiegen 2024 deutlich an, was auf eine Kombination aus geopolitischen und makroökonomischen Faktoren zurückzuführen war. Ein wichtiger Faktor waren die strategischen Angebotskürzungen der OPEC, die darauf abzielten, den Markt in einer schleppenden Weltwirtschaft auszugleichen. Gleichzeitig stützte die starke Nachfrage aus China trotz unsicherer Wirtschaftsdaten weiterhin die Preise. An der makroökonomischen Front erreichten die Zinserhöhungen ihren Höhepunkt, was die Ölmärkte beflügelte. Darüber hinaus sorgte die steigende Nachfrage in der Petrochemie und im Luftfahrtsektor für einen Aufwärtsdruck auf die Preise, während die Nachfrage nach Automobil- und Schiffskraftstoffen nachließ. Kurzum, das Jahr 2024 war geprägt von einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die den Ölpreis in neue Höhen trieben und die Komplexität und Interdependenz der Kräfte, die die Weltwirtschaft antreiben, widerspiegeln.

Wie man im Jahr 2024 in Rohstoffe investiert?

Investitionen in Rohstoffprodukte können auf verschiedene Weise getätigt werden, vom physischen Kauf und der Lagerung bis hin zu modernen Finanzinstrumenten. ETFs zum Beispiel sind börsengehandelte Fonds, in die man relativ einfach investieren kann. Sie bilden in der Regel zugrunde liegende Indizes ab, die ihrerseits aus einer Gruppe von Vermögenswerten (z. B. Rohstoffen) bestehen. Sie können also indirekt in Rohstoffe investieren, indem Sie in einen ETF investieren, dessen zugrunde liegender Index aus Rohstoffen besteht. Auf diese Weise besitzen Sie jedoch nicht direkt den Vermögenswert oder die Vermögenswerte, da diese ETFs von Unternehmen verwaltet werden.

Eine weitere Möglichkeit, indirekt in Rohstoffe zu investieren, ist die Anlage in Aktien. Wenn Sie beispielsweise indirekt in Öl investieren möchten, können Sie Aktien von TotalEnergies, Exxon oder BP kaufen. Diese Unternehmen, deren Geschäft auf der Ölförderung beruht, sind direkt von den Faktoren betroffen, die den Ölpreis beeinflussen. Auf diese Weise können Sie in Rohstoffe investieren und gleichzeitig von den Vorteilen von Aktien, wie z. B. Dividenden, profitieren.

Für die Anlage und den Handel mit Rohstoffen bieten Online-Broker eine Reihe von Derivaten und Fonds an, mit denen Sie sich in Abhängigkeit von den Preisen von Rohstoffen wie Weizen, Gold oder Öl positionieren können. Sie können auch über einen Börsenmakler in Aktien von Rohstoffunternehmen investieren.

Rohstoffprodukte sind also ein vielversprechender Bereich, um zu investieren und Ihre Finanzen zu vermehren. Vor dem Hintergrund politischer und wirtschaftlicher Krisen und internationaler Konflikte versuchen die Anleger, ihr Vermögen an verlässlicheren und traditionelleren Orten anzulegen. Rohstoffe sind eine relativ komplexe Anlageklasse, da sie von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, die sich unmittelbar auf Produktion und Nachfrage auswirken. Wenn man mit dem Handel von Rohstoffen beginnt, ist es am besten, sich auf einen oder zwei Rohstoffe zu konzentrieren, um die mit diesen Vermögenswerten verbundenen Probleme und Bedingungen gründlich zu untersuchen. Auch die Wahl des Finanzinstruments, in das investiert werden soll, sollte im Voraus geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Handelsstrategie dem Risikoprofil des Anlegers entspricht.