/ Devisenhandel: 5 fortgeschrittene Strategien

Wenn Sie auf hohem Niveau handeln wollen, müssen Sie fortgeschrittene Strategien verstehen. Diese fünf sind für Sie am einfachsten zu meistern.

1. Absicherung

Hedging ist eine der besten Handelsstrategien. Mit ihr können Sie potenzielle Verluste aus einer offenen Position ausgleichen. Es wird Ihnen nicht helfen, Ihre Gewinne zu steigern, aber es wird Ihre Risiken erheblich reduzieren.

Die Idee ist, zwei Paare zu wählen, die positiv korreliert sind. Sie können zum Beispiel EUR/USD und GBP/USD wählen. Dann eröffnen Sie Positionen für diese Paare in der entgegengesetzten Richtung.

So können Sie etwaige Handelsverluste ausgleichen. Nehmen wir an, Sie entscheiden sich für EUR/USD und eröffnen eine Short-Position. Dann sichern Sie diese ab, d. h. Sie eröffnen eine Long-Position in GBP/USD. Wenn nun der Dollar an Wert verliert, gleicht die Long-Position Ihre Verluste aus der Short-Position aus. Wertet der Euro ab, werden die Verluste der Long-Position immer noch durch das zweite Paar kompensiert.

Es ist wichtig zu bedenken, dass Ihr Gewinn negativ sein kann, bis Sie Ihre Positionen geschlossen haben. Um so viel wie möglich zu handeln, müssen Sie das richtige Timing wählen. Um Ihre Gewinne zu sichern, können Sie zum Beispiel eine Absicherung eröffnen, nachdem Sie Ihre erste Position geschlossen haben. Alle Gewinne, die Sie vorher gemacht haben, sind sicher.

Nutzen Sie diese Strategie als Versicherung, wenn Sie Angst vor Verlusten haben.

2. Positionshandel

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine langfristige Strategie. Beim Positionshandel halten Sie Ihre Position von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren. Wenn Sie diese Strategie effektiv nutzen wollen, müssen Sie in der Lage sein, eine Fundamentalanalyse durchzuführen. Insbesondere müssen Sie die Politik der Zentralbanken, die makroökonomischen Prognosen und die Gesamtwirtschaft analysieren.

Zuallererst müssen Sie über ausreichende Mittel auf Ihrem Konto verfügen. Nachschusspflichten können ein Problem darstellen und sollten vermieden werden. Kurzfristige Schwankungen sind ebenfalls ein Ärgernis. Ihr Konto sollte in der Lage sein, diese auszugleichen.

Im Allgemeinen beinhaltet die Strategie eine Spekulation auf Forex-Kursschwankungen. Um gute Gewinne zu erzielen, benötigen Sie eine Reihe von Indikatoren, z. B. gleitende Durchschnitte. Sie ermöglichen es Ihnen, den richtigen Zeitpunkt für die Eröffnung und Schließung einer Position zu finden. Sie können auch die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus analysieren.

3. Die Ichimoku-Wolke

Ein weiteres nützliches Instrument für Ihre Analyse. Die Ichimoku-Wolke verwendet eine ganze Reihe von Daten. Sie berücksichtigt insbesondere mehrere Durchschnittswerte, die Dynamik und die Markttrends. Die Strategie mag kompliziert erscheinen, aber sie ist effektiv. Zunächst müssen Sie diese Linien in das Kursdiagramm einzeichnen:

•  Tenkan-sen - die Umkehrlinie;
•  Kijun-sen - die Basislinie;
•  Senkou-Spanne A - Ende der Wolke A;
•  Senkou-Spanne B - das Ende der Wolke B;
•  Chikou span - verzögerte Dauer oder Verzögerungslinie.

Sie können dies mit Hilfe der Software tun. Nachdem Sie das Diagramm erstellt haben, erhalten Sie einen Wolkenindikator, der Ihnen hilft, hypothetische Unterstützungs- und Widerstandszeiten zu bestimmen. Wenn Ende A über Ende B liegt und eine bullische Wolke bildet, ist der Trend aufwärts gerichtet. Wenn das Gegenteil der Fall ist und Sie eine bärische Wolke sehen, dann ist der Trend abwärts gerichtet.

Befindet sich die Kerze unterhalb der Wolke, sollten Sie ebenfalls auf einen Abwärtstrend warten. In ähnlicher Weise ist der Trend aufwärts gerichtet, wenn der Kurs oberhalb der Wolke liegt. Befindet sich der Kurs jedoch innerhalb der Wolke, ist es zu früh, um Vorhersagen zu treffen. Die Ichimoku-Wolke erfordert Übung, aber je öfter man sie anwendet, desto einfacher wird es in Zukunft sein.

4. Optionen

Kurz gesagt, eine Option ist eine Vereinbarung, ein Währungspaar zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen. Sie müssen das Geschäft nicht sofort abschließen und auch keine Zahlungen an einen Dritten leisten. Sie können die Währung später kaufen oder verkaufen.

Ein weiterer Vorteil von Optionen ist, dass Sie die zugrunde liegende Währung nicht kaufen oder verkaufen müssen, wenn Sie Ihre Meinung ändern oder sich die Umstände ändern. Sie werden natürlich verlieren, aber das Risiko ist gering. Es kann auf Ihre ursprüngliche Einlage begrenzt sein.

Ein Beispiel: Sie gehen eine Long-Position in EUR/USD ein. Der Kurs liegt zum Zeitpunkt der Eröffnung bei 1,2000. Dann sehen Sie, dass das Niveau über Nacht auf 1,1600 fallen könnte. Dann entscheiden Sie sich für einen Stop-Loss bei 1,550, um Ihre Verluste zu begrenzen.

Kaufen Sie stattdessen eine Overnight-Option mit demselben Ausübungspreis. Wenn der Kurs nicht auf 1,550 fällt, zahlen Sie einfach den Preis für die Option. Erreicht der Kurs diese Marke, verringert sich Ihr Verlust um den Gewinn, den Sie mit der Option erzielen.

5. Non-Farm Payrolls (NFP) Handelsdaten

NFP ist einer der wichtigsten Indikatoren für das US-Wirtschaftswachstum auf dem globalen Forex-Markt. Der NFP-Bericht zeigt die Anzahl der im Vormonat in den USA geschaffenen Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft.

Der Non-Farm Payroll Change-Bericht spiegelt das Aktivitätsniveau und den Zustand der US-Wirtschaft wider. Händler und Organisationen nutzen ihn häufig, um zu entscheiden, ob sie in den US-Dollar oder andere Weltwährungen investieren sollen. Je beliebter der US-Dollar ist, desto höher ist sein Wert, und umgekehrt.

Die monatliche Veröffentlichung der NFP-Daten ist für Forex-Händler wichtig. Sie sorgen häufig für Volatilität. Dies ermöglicht Ihnen, auf die Marktreaktion auf den Bericht zu setzen und Ihr Engagement durch CFD-Handel zu erhöhen. Auf diese Weise erhalten Sie Zugang zu verlängerten Handelszeiten an den US-Märkten und können nach Geschäftsschluss mit über 70 wichtigen US-Aktien und -Indizes handeln.